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沃森生物:关于使用初度公开发行股份局部闲置

云南沃森生物技术股份有限公司 关于使用初度公开发行股份局部闲置募集资金暂时增补活动资 金的公告 本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完 整,没有虚假记载、误导性陈说或严峻遗漏。 云南沃森生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“沃森生物”)第三 届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用初度公开发行股份局部闲置募集资 金暂时增补活动资金的议案》。现将有关事项公告如下: 一、募集资金的根本状况 经中国证券监视打点委员会“证监许诺[2010]1440 号”文核准,公司初度公 开发行人民币普通股(A 股)2,500 万股,发行价格每股 95.00 元,募集资金总 额 237,500.00 万元,扣除各项发行费用后募集资金净额为 222,179.95 万元,此中 超募资金为 180,661.80 万元。以上募集资金已由信永中和会计师事务所有限公司 于 2010 年 11 月 4 日出具的 XYZH/2010SZA2004 号《验资呈文》验证确认。 二、募集资金使用状况 经公司第一届第十三次董事会和 2011 年第一次临时股东大会审议通过,公 司已使用局部超募资金 11,000 万元归还银行贷款及使用 8,000 万元永恒性增补流 动资金;使用超募资金 1,840 万元采办进口高速铝塑泡罩包装线、中速预充打针 器灌装线、环保纸盒包装机。 经公司第一届第十六次董事会和 2011 年第二次临时股东大会审议通过,公 司方案使用局部超募资金 72,734.30 万元投资成立玉溪沃森疫苗财富园三期工程 项目。由于玉溪沃森疫苗财富园三期工程 2012 年取得 8,000 万元国家专项资金 撑持,经公司第二届第四次董事会和 2013 年第二次临时股东大会审议通过,公 司调整了玉溪沃森三期工程募集资金投资金额,募集资金投资金额由 72,734.30 万元调整为 64,734.30 万元,减少募集资金投资 8,000 万元。该项目正在施行过 程中。 经公司第一届第二十次董事会和 2011 年年度股东大会审议通过,公司方案 使用超募资金 9,617.05 万元对江苏沃森生物技术有限公司流感裂解疫苗财富化 项目追加投资,该项目正在施行过程中。 经公司第一届第二十五次董事会和 2012 年第一次临时股东大会审议通过, 公司方案使用超募资金 10,200 万元对上海丰茂生物技术有限公司停止增资;计 划使用超募资金 23,600 万元和自有资金 1,000 万元全资设立上海沃森生物技术有 限公司,停止单抗药物财富化成立。该项目已变换,暂停施行。 经公司第一届第二十八次董事会和 2012 年第二次临时股东大会审议通过, 公司方案使用资金 52,900 万元(此中超募资金 50,000 万元,自有资金 2,900 万 元)受让四川标的目的药业有限责任公司、成都镇泰投资有限公司合计持有的河北大 安制药有限公司(以下简称“大安制药”)55%股权。该项目股权转让已完成。 经公司第二届第四次董事会和 2013 年第二次临时股东大会审议通过,公司 方案使用超募资金 8,000 万元和自有资金 18,500 万元,受让惠生(中国)投资有 限公司持有的上海泽润生物科技有限公司 40.609%的股权并对上海泽润生物科 技有限公司增资,交易完成后,公司将持有上海泽润生物科技有限公司 50.69% 的股权。该项目已完成股权转让及工商变换登记。 经公司第二届董事会第十二次会议和 2013 年第五次临时股东大会审议通 过:将原方案用于增资上海丰茂的 10,200.00 万元及用于停止上海沃森单抗药物 财富化成立项宗旨 23,600.00 万元,共计 33,800.00 万元募集资金变换用途,此中 33,691.00 万元变换用于公司收购河北大安 35%股权的转让款支付。同意对全资 子公司上海沃森生物技术有限公司减少注书籍钱 9,000.00 万元,减少注书籍钱 后,上海沃森生物技术有限公司注书籍钱为 1,000.00 万元人民币,实收成本为 1,000.00 万元人民币。原投入的 9,000.00 万元募集资金(此中包含募集资金先期 支付的预付款 270.08 万元,将通过自有资金置换成募集资金)在减资施行后变 更募集资金用途,剩余 1,000.00 万元注书籍钱为公司自有资金。 截止 2017 年 9 月 30 日,尚未使用的募集资金余额为 22,524.28 万元(含募 集资金已收到的利息收入)。 三、前次使用局部闲置募集资金暂时增补活动资金到期偿还状况 2013 年 6 月 26 日,公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次 会议审议通过了《关于使用局部闲置募集资金暂时增补活动资金的议案》,公司 使用“玉溪沃森疫苗财富园三期工程项目”闲置的募集资金 10,000 万元用于暂 时增补活动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不凌驾 6 个月。2013 年 12 月 26 日,公司已将合计 10,000 万元人民币偿还至公司募集资金专户,同时将上 述募集资金的偿还状况通知了保荐机构及保荐代表人。 2014 年 8 月 22 日,公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十 五次会议审议通过了《关于使用局部闲置募集资金暂时增补活动资金的议案》, 公司使用“玉溪沃森疫苗财富园三期工程项目”闲置的募集资金 8,500 万元,以 及“风行性感冒病毒裂解疫苗财富化成立项目”闲置的募集资金 6,500 万元,共 计 15,000 万元用于暂时增补活动资金,使用期限自审议批准之日起不凌驾 6 个 月。2015 年 2 月 2 日,公司已将合计 15,000 万元人民币偿还至公司募集资金专 户,同时将上述募集资金的偿还状况通知了保荐机构及保荐代表人。 2015 年 2 月 5 日,公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十 九次会议审议通过了《关于使用局部闲置募集资金暂时增补活动资金的议案》, 公司使用“玉溪沃森疫苗财富园三期工程项目”闲置的募集资金 8,500 万元,以 及“风行性感冒病毒裂解疫苗财富化成立项目”闲置的募集资金 3,500 万元,共 计 12,000 万元用于暂时增补活动资金,使用期限自审议批准之日起不凌驾 12 个 月。2016 年 1 月 21 日,公司已将合计 12,000 万元人民币偿还至公司募集资金专 户,同时将上述募集资金的偿还状况通知了保荐机构及保荐代表人。 2016 年 1 月 29 日,公司第二届董事会第四十次会议和第二届监事会第三十 次会议审议通过了《关于使用局部闲置募集资金暂时增补活动资金的议案》,公 司使用“玉溪沃森疫苗财富园三期工程项目”闲置的募集资金 12,000 万元、使 用“玉溪沃森疫苗研发中心扩建项目”闲置的募集资金 3,000 万元以及“风行性 感冒病毒裂解疫苗财富化成立项目”闲置的募集资金 5,000 万元,共计 20,000 万元用于暂时增补活动资金,使用期限自董事会审议批准施行之日起不凌驾 12 个月。2017 年 1 月 18 日,公司已将合计 20,000 万元人民币偿还至公司募集资金 专户,同时将上述募集资金的偿还状况通知了保荐机构及保荐代表人。 2017 年 1 月 24 日,公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会 议审议通过了《关于使用初度公开发行股份局部闲置募集资金暂时增补活动资金 的议案》,同意使用“玉溪沃森疫苗财富园三期工程项目”闲置的募集资金 6,500 万元、使用“玉溪沃森疫苗研发中心扩建项目”闲置的募集资金 1,500 万元以及 “风行性感冒病毒裂解疫苗财富化成立项目”闲置的募集资金 5,000 万元,共计 13,000 万元用于暂时增补活动资金,使用期限自董事会审议批准施行之日起不超 过 12 个月。2017 年 11 月 28 日,公司已将合计 13,000 万元人民币偿还至公司募 集资金专户,同时将上述募集资金的偿还状况通知了保荐机构及保荐代表人。 四、本次拟使用局部闲置募集资金暂时增补活动资金的根本状况 玉溪沃森疫苗财富园三期工程项目结构募集资金投入 64,734.3 万元,截止 2017 年 9 月 30 日,募集资金使用约 55,199.58 万元,其余募集资金将在此后逐 步使用。玉溪沃森疫苗研发中心扩建项目结构募集资金投入 11,034.2 万元,截止 2017 年 9 月 30 日,募集资金使用约 8,994.61 万元,其余募集资金将在此后逐步 使用。风行性感冒病毒裂解疫苗财富化成立项目结构募集资金投入 19,118 万元, 截止 2017 年 9 月 30 日,募集资金使用约 13,361.59 万元,其余募集资金将在今 后逐步使用。 为了满足公司日常消费运营的必要,更好的阐扬募集资金的使用效率,提升 公司的盈利才华,公司拟使用“玉溪沃森疫苗财富园三期工程项目”闲置的募集 资金 3,000 万元、使用“玉溪沃森疫苗研发中心扩建项目”闲置的募集资金 2,000 万元以及“风行性感冒病毒裂解疫苗财富化成立项目”闲置的募集资金 7,000 万 (含利息),共计 12,000 万元用于暂时增补活动资金,使用期限自董事会审议批 准施行之日起不凌驾 12 个月,到期将偿还至募集资金专户。 本次使用局部闲置募集资金暂时增补的活动资金主要用于公司及控股子公 司主营业务相关的消费运营使用,不会通过间接或直接的安排用于新股配售、申 购,或用于股票及其衍生种类等高风险投资。本次闲置募集资金的使用不会影响 “玉溪沃森疫苗财富园三期工程项目”、 玉溪沃森疫苗研发中心扩建项目”和“流 行性感冒病毒裂解疫苗财富化成立项目”的正常停止。同时公司拟使用 12,000 万元闲置募集资金用于暂时增补活动资金,按同期银行存贷款利差计算,12 个 月内可为公司减少利息支出约 342 万元。因而,本次使用局部闲置募集资金暂时 增补活动资金,有利于公司处置惩罚惩罚暂时的活动资金需求,进步募集资金使用效率, 降低财务费用,提升公司运营效益。 五、说明与答允 公司近 12 个月内未持有交易性金融资产和可供发售的金融资产、借予别人、 委托理财(现金打点除外)等财务性投资或者处置惩罚证券投资、衍生品投资、创业 投资等高风险投资。本次使用局部闲置募集资金暂时增补的活动资金主要用于公 司及控股子公司主营业务相关的消费运营使用,本次闲置募集资金的使用不会变 相扭转募集资金用途,也不会影响募集资金投资方案的正常停止。公司答允增补 活动资金后十二个月内不竭止高风险投资(包含财务性投资)以及为别人提供财 务赞助。 六、相关审核和批准步伐 (一)董事会、监事会意见 公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了 《关于使用初度公开发行股份局部闲置募集资金暂时增补活动资金的议案》,同 意使用“玉溪沃森疫苗财富园三期工程项目”闲置的募集资金 3,000 万元、使用 “玉溪沃森疫苗研发中心扩建项目”闲置的募集资金 2,000 万元以及“风行性感 冒病毒裂解疫苗财富化成立项目”闲置的募集资金 7,000 万元(含利息),共计 12,000 万元用于暂时增补活动资金,使用期限自董事会审议批准施行之日起不超 过 12 个月,到期偿还至募集资金专户。 (二)公司独立董事意见 公司独立董事万宗举、纳超洪、黄伟民对本次使用初度公开发行股份局部闲 置募集资金暂时增补活动资金的议案颁发了独立意见: 公司本次使用初度公开发行股份局部闲置募集资金暂时增补活动资金主要 用于与公司及控股子公司主营业务相关的消费运营流动,不会影响募投项宗旨正 常停止,不存在变相扭转募集资金投向和侵害股东利益的状况,并有利于满足公 司消费运营的必要,更好的阐扬募集资金的使用效率,降低财务费用,提升公司 运营效益。我们同意公司使用“玉溪沃森疫苗财富园三期工程项目”闲置的募集 资金 3,000 万元、使用“玉溪沃森疫苗研发中心扩建项目”闲置的募集资金 2,000 万元以及“风行性感冒病毒裂解疫苗财富化成立项目”闲置的募集资金 7,000 万 元(含利息),共计 12,000 万元用于暂时增补活动资金,使用期限自董事会审议 批准施行之日起不凌驾 12 个月。 (三)保荐机构意见 安然证券有限责任公司对公司本次使用局部闲置募集资金暂时增补活动资 金颁发了以下核查意见: 经核查,保荐机构认为:沃森生物本次使用局部闲置募集资金暂时增补活动 资金的议案已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议 审议通过,公司独立董事颁发了同意意见,履行了须要的审批步伐,合乎《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司标准运作 指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使 用》等法律、法规及标准性文件中关于创业板上市公司募集资金打点的有关规定。 安然证券对于本次沃森生物使用局部闲置募集资金暂时增补活动资金事项无异 议。 七、备查文件 (一)第三届董事会第十七次会议决议; (二)第三届监事会第十一次会议决议; (三)独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见; (四)《安然证券股份有限公司关于云南沃森生物技术股份有限公司使用部 分闲置募集资金暂时增补活动资金的核查意见》。 特此公告。 云南沃森生物技术股份有限公司 董事会 二〇一七年十二月一日

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